الگوی هارمونیک شارک و سایفر چیست؟

الگوی هارمونیک شارک و سایفر یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به شمار می‌رود. الگوی شارک به ویژه در شناسایی روندهای کوتاه‌مدت و نوسانات قیمتی بسیار موثر است و از آنجا که به ساختارهای قیمتی مشخصی وابسته است، قابلیت پیش‌بینی دقیق‌تری نسبت به سایر الگوهای هارمونیک دارد. از سوی دیگر، الگوی سایفر به تحلیل‌های عمیق‌تری پرداخته و نشانه‌هایی از تغییر جهت بازار را ارائه می‌دهد. در این مقاله از بالینکس، به بررسی مفاهیم پایه، ویژگی‌ها و کاربردهای این دو الگوی مهم می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

الگوی هارمونیک شارک و سایفر چیست؟

الگوی هارمونیک شارک و سایفر، دو نوع الگوی قیمتی هستند که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا رفتار بازار را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند. این الگوها جزو الگوهای هارمونیک به شمار می‌روند که شامل مجموعه‌ای از نقاط قیمتی مشخص هستند که نسبت‌های فیبوناچی را رعایت می‌کنند.

• الگوی شارک بر اساس حرکت‌های قیمتی و نقاط کلیدی بین نقاط پیچیده، شکل می‌گیرد و معمولا به تجزیه و تحلیل روندهای صعودی و نزولی قیمت در بازارهای مالی می‌پردازد. الگوی هارمونیک شارک به الگوی کوسه نیز معروف است.

• از سوی دیگر، الگوی سایفر به صورت خاص به ساختارهای قیمتی اطلاق می‌شود که در آن یک حرکت قیمتی معکوس در روند قبلی رخ می‌دهد.

الگوی هارمونیک شارک و سایفر صعودی

الگوی شارک معمولا در شرایط خاص بازار شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند قیمت است، در حالی که سایفر صعودی با الگوهای قیمتی خاص خود می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند باشد. بررسی دقیق این الگوها می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در معامله‌گری اتخاذ کنند. در ادامه، به بررسی بیشتر الگوی هارمونیک شارک و سایفر صعودی می‌پردازیم.

الگوی هارمونیک شارک صعودی

الگوی هارمونیک شارک، شامل مجموعه‌ای از نقاط قیمتی است که به صورت خاصی با یکدیگر تعامل دارند و به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند. این الگو به طور خاص در تنظیمات معکوس قیمت عمل می‌کند و به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا نقاط قیمتی خاصی را که می‌تواند منجر به تغییر جهت روند قیمت گردد، شناسایی کنند. در این راستا، ساختار الگوی شارک شامل پنج نقطه مشخص به نام‌های D، X، A، B و C است که هر یک از آن‌ها نقش معینی در تحلیل روند و سطوح قیمتی دارد. به طور کلی، این الگو با هدف شناسایی فرصت‌های تجاری در نقاط معکوس روند طراحی شده و می‌تواند ابزاری کارآمد در استراتژی‌های معاملاتی مختلف باشد.

الگوی هارمونیک سایفر صعودی

از سوی دیگر، الگوی سایفر صعودی نیز به عنوان یکی دیگر از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال، دارای ویژگی‌های خاص خود بوده و به شناسایی نقاط مثبت بازار کمک می‌کند. این الگو به طور خاص در روندهای صعودی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده وجود یک تقاضای قوی در بازار است. ساختار این الگو به نوعی طراحی شده است که شامل نقاط A، B، C و D است که در آن هر یک از نقاط به طور دقیق نشان‌دهنده نوسانات قیمت بوده و به تحلیل‌گر کمک می‌کند تا نقاط اصلی بازگشت را شناسایی کند. الگوی سایفر صعودی معمولا در هنگامی که بازار به سمت بالاترین قیمتی که می‌تواند در آن نوسان داشته باشد نزدیک می‌شود، شکل می‌گیرد و بالعکس، بیانگر این است که احتمالا زمان ورود مناسب برای سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری از روند رو به افزایش فراهم شده است.

مشخصات الگوی هارمونیک شارک صعودی

1. صعود قیمت از نقطه X به A :‌ نقطه آغازین الگوی شارک صعودی نقطه X است که در آن قیمت به سمت نقطه A رشد می‌کند. این مرحله نشان‌دهنده روند اولیه صعودی است که می‌تواند به عنوان علامتی از تغییر تمایلات بازار تلقی شود. رشد قیمت در این مرحله معمولا به دلیل تقاضای بالای خریداران و افزایش اعتماد آن‌ها به بازار رخ می‌دهد.
2. اصلاح قیمت از نقطه A به B : پس از رسیدن به نقطه A، بازار وارد یک مرحله اصلاحی می‌شود که قیمت از نقطه A به سمت نقطه B بازمی‌گردد. این اصلاح معمولا در محدوده نسبت‌های فیبوناچی 0.382 تا 0.786 از موج XA قرار می‌گیرد. این نسبت‌ها به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط حساس برای بازگشت قیمت را شناسایی کنند. در این مرحله، تریدرها باید به دقت حرکت‌های قیمت را زیر نظر داشته باشند تا نقاط ممکن برای خرید در پایین‌ترین سطح را شناسایی کنند.
3. صعود مجدد از نقطه B به C : بعد از تکمیل اصلاح در نقطه B، قیمت دوباره صعود می‌کند و به سمت نقطه C حرکت می‌کند. در اینجا قیمت به اندازه طول خط BC تحریک می‌شود و نقطه C در سطوح اصلاحی 1.13 تا 1.618 از موج AB قرار می‌گیرد. این مرحله نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی جدید است که معمولا با افزایش حجم معاملات و تقاضای بالای خریداران همراه است. تریدرها در این مرحله باید توجه خاصی به دقت در ورود به معاملات داشته باشند.
4. اصلاح بعدی از نقطه C به D : پس از بیان در نقطه C، قیمت مجددا دچار اصلاح می‌شود و به سمت نقطه D حرکت می‌کند. این اصلاح به وسیله خط CD انجام می‌شود و نقطه D در سطح اصلاحی 1.618 تا 2.24 موج BC قرار می‌گیرد. در عین حال، این نقطه همچنین در نسبت 0.886 موج XA نیز قرار دارد. اهمیت این نقطه به دلیل تشکیل یک نقطه پشتیبانی قوی و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند بازار است.
5. نقطه D و آغاز روند صعودی : نقطه D در الگوی شارک صعودی به عنوان نقطه‌ای کلیدی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند آغاز یک روند قوی صعودی باشد. معامله‌گران می‌توانند در این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شوند. اگر قیمت از تراز 0.886 عبور کند، احتمالا چارت قیمت از تراز اصلاحی 1.13 موج XA، صعود خود را آغاز خواهد کرد. در این وضعیت، نقطه D جدیدی ایجاد می‌شود که در سطوح اصلاحی 1.13 موج XA قرار خواهد گرفت.

مشخصات الگوی هارمونیک سایفر صعودی

1. آغاز حرکت صعودی : الگوی سایفر صعودی همیشه با حرکت قیمت از نقطه فرضی X به نقطه A آغاز می‌شود. این مرحله، لحظه‌ای است که بازار به صورت قدرتمند و واضحی روند صعودی را آغاز می‌کند. در این مرحله، قیمت به طور مداوم افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران با خوش‌بینی به خرید سهام و دارایی‌ها ادامه می‌دهند. این نقطه، نشان‌دهنده شروع یک روند افزایشی است که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.
2. اصلاح قیمت : پس از رسیدن به نقطه A، قیمت وارد مرحله‌ای از اصلاح می‌شود که از این نقطه به نقطه B حرکت می‌کند. در این مرحله، اصلاح قیمت معادل 0.382 تا 0.618 موج XA خواهد بود. اصلاح قیمت به معنای بازگشت موقت آن به سمت پایین است که ناشی از فروش برخی سرمایه‌گذاران و کسب سود آن‌ها در نقطه A می‌باشد. این اصلاح، طبیعی و در اکثر مواقع به عنوان فرصتی برای ورود مجدد به بازار تلقی می‌شود.
3. رشد مجدد قیمت : پس از تکمیل اصلاح و رسیدن به نقطه B، بازار دوباره وارد روند صعودی می‌شود. در این مرحله، قیمت به اندازه خط BC بالا می‌رود و نقطه C در سطوح اصلاحی 1.272 تا 1.414 موج AB قرار می‌گیرد. این رشد، ناشی از افزایش تقاضا برای دارایی‌ها و جلب اعتماد مشتریان به سمت بازار است. نقطه C نمایان‌گر اعتماد مجدد سرمایه‌گذاران به روند صعودی و پتانسیل بالای قیمت است.
4. افت قیمت : حرکت پایانی این الگو، افت قیمت در امتداد خط CD است. در این مرحله، نقطه D در نسبت 1.272 تا 2 موج BC قرار می‌گیرد. همچنین لازم به ذکر است که نقطه D در سطح اصلاحی 0.786 موج XC واقع می‌شود. این مرحله، ممکن است برای سرمایه‌گذاران به عنوان یک هشدار تلقی شود که قیمت به سمت پایین حرکت کرده و نیاز به تحلیل بیشتری دارد.
5. ورود به معامله : نقطه D، به عنوان آغاز یک روند صعودی قوی در نظر گرفته می‌شود. این نقطه فرصتی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد تا با ارسال سفارش خرید، وارد معامله شوند. تحلیل‌گران بازار می‌توانند با توجه به تکمیل الگوی سایفر صعودی و نشانه‌های مثبت، نسبت به این نقطه تصمیم‌گیری کنند.

الگوی هارمونیک شارک و سایفر نزولی

الگوی شارک، به خاطر شکل خاص خود که شبیه به کوسه است، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا نقاط تغییر روند احتمالی را تشخیص دهند. از سوی دیگر، الگوی سایفر نزولی به دنبال شناسایی تغییرات قیمتی در روندهای نزولی است و شامل نسبت‌های خاصی برای اندازه‌گیری حرکات قیمتی می‌باشد. شناخت و بهره‌گیری از این الگوها می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری موثر باشد. در ادامه به مشخصات الگوی هارمونیک شارک و سایفر نزولی می‌پردازیم.

الگوی هارمونیک شارک نزولی

الگوی هارمونیک شارک نزولی یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می‌توان نقاط معکوس قیمتی را شناسایی کرد. الگوی شارک نزولی شامل چندین نقطه قیمتی است که بر اساس روابط مشخصی بین یکدیگر قرار دارند. از ویژگی‌های این الگو، نسبت‌های فیبوناچی میان نقاط مختلف آن است که شامل اصلاح 88.6% و گسترش 161.8% می‌شود. معامله‌گران با شناسایی این الگو می‌توانند برای ورود به پوزیشن‌های فروش در نقاط عطف قیمتی مناسب برنامه‌ریزی کنند و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. در مجموع، تسلط بر الگوی هارمونیک شارک نزولی می‌تواند به معامله‌گران در بهبود کیفیت تصمیمات معاملاتی کمک کند.

الگوی هارمونیک سایفر نزولی

الگوی هارمونیک سایفر نزولی بر اساس توالی خاصی از نقاط قیمتی تشکیل می‌شود که شامل یک قله (نقطه B) و یک دره (نقطه A) است و معمولا به دنبال یک حرکت صعودی اولیه شکل می‌گیرد. پس از تشکیل این قله و دره، قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند و در نهایت یک سطح حمایت ایجاد می‌کند که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قیمت به سمت بالا باشد. تحلیل‌گران تکنیکال از این الگو برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت استفاده می‌کنند و به دنبال سیگنال‌هایی هستند که نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند باشند. شناخت و درک دقیق این الگو می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تعیین زمان ورود یا خروج از بازار کمک کند.

مشخصات الگوی هارمونیک شارک نزولی

1. آغاز نزول قیمت از نقطه X به A : در ابتدا، قیمت از نقطه X شروع به کاهش می‌کند و به سمت نقطه A حرکت می‌کند. این قسمت از الگو نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی است که معمولا تحت تاثیر عوامل اقتصادی و بازار قرار دارد. در این مرحله، تحلیل‌گران باید توجه ویژه‌ای به حرکات قیمتی داشته باشند، زیرا این روند نزولی می‌تواند اهمیت بالایی در آینده بازار داشته باشد.
2. اصلاح قیمتی از نقطه A به B : پس از رسیدن قیمت به نقطه A، یک اصلاح در خلاف جهت روند آغاز می‌شود که قیمت را به سمت نقطه B هدایت می‌کند. این اصلاح در مقیاس 0.382 تا 0.786 موج XA قرار دارد. اصلاح قیمتی به عنوان یک جبران طبیعی در روند نزولی تلقی می‌شود و می‌تواند به معاملات با ریسک پایین‌تر کمک کند. در این مرحله، سرمایه‌گذاران باید به نسبت‌های فیبوناچی توجه کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین نمایند.
3. کاهش قیمت به اندازه BC و تعیین نقطه C : پس از اصلاح، قیمت به میزان خط BC کاهش پیدا می‌کند و نقطه C به سطوح اصلاحی 1.13 تا 1.618 موج AB می‌رسد. این نقطه توجه خاصی را می‌طلبد، زیرا تغییرات در این ناحیه می‌تواند نشانه‌ای از احتمال ادامه روند نزولی باشد. در این مرحله، تحلیل‌گران باید برای شناسایی نقاط ورود مناسب و بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود با دقت بیشتری عمل کنند.
4. صعود قیمت از طریق خط CD و مشخص کردن نقطه D : حرکت بعدی قیمت، یک صعود از طریق خط CD است که به نقطه D در سطح اصلاحی 1.618 تا 2.24 موج BC منجر می‌شود. همچنین، نقطه D در نسبت 0.886 موج XA نیز قرار دارد. این نقطه نشان‌دهنده تغییرات بالقوه در روند قیمت‌ها است و می‌تواند به عنوان نشانه‌ای برای قوی‌تر شدن روند نزولی تلقی شود. بنابراین، معامله‌گران باید محتاط باشند و به شناسایی نقاط بازگشت توجه کنند.
5. احتمال نزول دوباره و تعیین نقطه D جدید : در نهایت، در صورتی که قیمت از تراز 0.886 عبور کند، انتظار می‌رود که چارت قیمت در تراز اصلاحی 1.13 موج XA شروع به نزول کند. این به این معناست که می‌توان نقطه D را به عنوان یک نقطه جدید لحاظ کرد که بستری برای شروع روند نزولی جدید و پرقدرت فراهم می‌آورد. در این مرحله، واکنش بازار و تحلیل متقابل می‌تواند کلید موفقیت در سرمایه‌گذاری باشد.

مشخصات الگوی هارمونیک سایفر نزولی

1. آغاز حرکت نزولی : حرکت قیمت در الگوی سایفر نزولی از نقطه X آغاز می‌شود. در این مرحله، قیمت به طور مداوم کاهش می‌یابد و بازار به سمت پایین حرکت می‌کند. این روند نزولی ممکن است ناشی از عوامل مختلفی باشد، از جمله اخبار منفی، تغییرات اقتصادی یا رفتارهای پامپ و دامپ در بازار.
2. افزایش قیمت به نقطه A : پس از رسیدن به نقطه X، قیمت وارد مرحله‌ای می‌شود که آن را به نقطه A می‌رساند. در این مرحله، شاهد یک افزایش قیمتی هستیم که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت موقت یا اصلاحی در روند نزولی باشد. این افزایش قیمت معمولا به طور قاطع در سطوح اصلاحی فیبوناچی قرار می‌گیرد. مهم است که بدانیم این نقطه در سطوح اصلاحی 0.382 تا 0.618 موج XA قرار دارد. این منطقه معمولا به عنوان یک منطقه مقاومت عمل می‌کند و می‌تواند به برخورد مجدد قیمت به سطوح قبلی منجر شود.
3. افت قیمت به نقطه B : در این مرحله، قیمت از نقطه A به نقطه B کاهش می‌یابد. این افت قیمت نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است و ممکن است بازار به طور کلی تمایل به حرکت به سمت پایین داشته باشد. سطح اصلاحی این مرحله به طور کلی در محدوده 1.272 تا 1.414 موج AB قرار می‌گیرد. در اینجا، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت به این سطح‌ها واکنش نشان خواهد داد و امکان برگشت به بالایی یا ادامه روند نزولی وجود دارد.
4. کاهش قیمت به نقطه C : حرکت بعدی در این الگو، کاهش قیمت به نقطه C است. ارزش این نقطه در سطوح 1.272 تا 1.414 موج AB بینایی برای تحلیل‌گران فراهم می‌کند. در این مرحله، سرمایه‌گذاران باید دقت کنند که آیا قیمت به این نقاط واکنش نشان می‌دهد یا عنوان ادامه روند نزولی را انتخاب می‌کند.
5. رشد قیمت در امتداد خط CD : پس از این مراحل، قیمت مجددا به رشد می‌رسد و به سمت نقطه D حرکت می‌کند. این قیمت در نسبت 1.272 تا 2 موج BC قرار دارد. این ویژگی نشان از یک نقطه حمایتی قوی دارد که می‌تواند به عنوان نقطه ورود برای سرمایه‌گذاران محسوب شود. در این مرحله، همچنین باید یادآور شد که نقطه D در سطح اصلاحی 0.786 موج XC واقع است. این سطح اصلاحی نشانه‌ای از قدرت بازار و امکان تغییر روند قیمت خواهد بود. در واقع، این سطح معمولا به عنوان نقطه کلیدی برای تحلیل‌گران به حساب می‌آید، زیرا می‌تواند ابتدای یک روند پرقدرت نزولی باشد.

چگونه الگوی هارمونیک شارک و سایفر را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص الگوی هارمونیک شارک و سایفر، ضروری است که معامله‌گران با ساختار و ویژگی‌های این الگوها آشنا شوند.

• الگوی هارمونیک شارک به طور معمول شامل یک سری نقاط قیمتی مشخص است که شامل نقطه X، A، B، C و D می‌باشد و در آن نسبت‌های خاصی از فیبوناچی بین این نقاط وجود دارد، به طوری که D معمولا بالاتر از A قرار می‌گیرد و از فیبوناچی 1.13 تا 1.68 تشکیل می‌شود.
• در مقابل، الگوی سایفر نیز شامل پنج نقطه کلیدی است که نسبت‌های بین آن‌ها شامل 0.36 تا 0.86 فیبوناچی است. برای تشخیص این الگوها، معامله‌گران معمولا از نرم‌افزارهای تحلیلی و ابزارهای فیبوناچی بهره می‌برند تا نقاط کلیدی را شناسایی کرده و نسبت‌های قیمتی را به دقت اندازه‌گیری کنند. تسلط بر شناسایی این الگوها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر در معامله‌گری کمک کند.

آنچه از مقاله الگوی هارمونیک شارک و سایفر چیست آموختیم :‌

در مقاله الگوی هارمونیک شارک و سایفر به بررسی دو الگوی معاملاتی معروف در تحلیل تکنیکال پرداختیم که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند. الگوی شارک، با تمرکز بر تغییرات قیمتی و الگوهای قیمتی خاص به شناسایی حرکات معکوس قیمت می‌پردازد و از ابزارهای مختلف فیبوناچی برای تاسیس نقاط کلیدی استفاده می‌کند. از سوی دیگر، الگوی سایفر به دنبال شناسایی حرکات قیمتی غیرمعمول است و معمولا در شرایط خاص بازار شکل می‌گیرد. در کل، هر دو الگو به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد که با دقت بیشتری به معاملات خود نگاه کنند و ریسک‌ها را کاهش دهند. یادگیری و درک درست از این الگوها برای بهبود تصمیم‌گیری‌های مالی و تحلیلی بسیار حیاتی است.