اندیکاتور چیست؟ راهنمای 0 تا 100 Indicator ها

در دنیای پیچیده و پرنوسان بازارهای مالی، تصمیم‌گیری‌های دقیق و به موقع حائز اهمیت بسیار زیادی است اما چگونه می‌توان این تصمیمات را بر اساس داده‌های واقعی و قابل اعتماد گرفت؟ اینجاست که اندیکاتورها وارد می‌شوند. اندیکاتور چیست؟ اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به معامله‌گران در تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند تا روندهای بازار را شناسایی و نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنند و با اطمینان بیشتری در بازار حضور داشته باشند. اگر شما هم به دنبال آن هستید که در بازارهای مالی موفق شوید و تحلیل‌های دقیقی از وضعیت بازار داشته باشید، تا پایان این مقاله همراه بالینکس باشید و رازهای موفقیت در بازارهای مالی را کشف کنید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) ابزارهایی هستند که در تحلیل بازارهای مالی برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده می‌شوند. این ابزارها بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات سیگنال‌هایی ارائه می‌دهند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیرند. البته اندیکاتورها همیشه تحلیل‌های قطعی و درستی ارائه نمی‌دهند و فقط در جهت بهبود پیش‌بینی‌ها و اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر، برای معامله‌گران کاربرد دارند.

در واقع اندیکاتور چیست یکی از سوالات اساسی است که هر معامله‌گر باید به آن پاسخ دهد تا بتواند از این ابزارها در تحلیل‌های خود استفاده کند.

اندیکاتورها به طور کلی به دو دسته اندیکاتورهای پیشرو (که قبل از تغییرات قیمت سیگنال می‌دهند مانند RSI و MACD) و اندیکاتورهای عقب‌رو (که پس از تغییرات قیمت عمل می‌کنند مثل میانگین متحرک) تقسیم‌بندی می‌شوند. استفاده از این ابزارها می‌تواند به تحلیل‌گر کمک کند تا نقاط مناسب ورود و خروج را شناسایی و روند بازار را بهتر درک کند.

اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI، یک اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که برای ارزیابی قدرت یا ضعف روند قیمت‌ها در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاطی را که احتمال تغییر روند قیمت وجود دارد، شناسایی کنند. RSI از طریق مقایسه میانگین افزایش‌ها و کاهش‌های قیمت در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود.

به نظرتان نحوه گرفتن سیگنال از این اندیکاتور چیست؟ زمانی که RSI بالای 70 قرار دارد، نشان‌دهنده این است که بازار در وضعیت خرید بیش از حد (اشباع خرید) قرار دارد و قیمت ممکن است به زودی کاهش یابد. در این صورت این ابزار سیگنال فروش یا Sell صادر می‌کند. از سوی دیگر وقتی RSI زیر 30 باشد، نشان‌دهنده فروش بیش از حد (اشباع فروش) است و احتمال افزایش قیمت در آینده وجود دارد. بنابراین در این حالت RSI سیگنال خرید یا buy صادر می‌کند. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند نقاط برگشت احتمالی قیمت را شناسایی کرده و از آن برای بهبود تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند. لازم به ذکر است که RSI یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای تحلیلی است و اغلب تحلیل‌گران و تریدرهای بازار از این اندیکاتور استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات روند بازار و قدرت آن استفاده می‌شود. مکدی از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های زمانی مختلف (۱۲ و ۲۶ روزه) تشکیل شده است. این اندیکاتور به کمک یک خط سیگنال که معمولاً ۹ روزه است، سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند. زمانی که مکدی از خط سیگنال عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند یا شروع یک حرکت جدید در بازار باشد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور مکدی چیست؟ بررسی 0 تا 100 اندیکاتور محبوب MACD

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد یا اشباع در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور با مقایسه قیمت پایانی یک دارایی در یک بازه زمانی خاص با دامنه قیمتی آن در همان دوره (یعنی بالاترین و پایین‌ترین قیمت)، سیگنال‌هایی را برای پیش‌بینی تغییرات روند ارائه می‌دهد.

اجزای اصلی این اندیکاتور چیست؟ استوکاستیک از 2 بخش %K که خط اصلی است و %D که میانگین متحرک خط %K است، تشکیل شده؛ حال زمانی که خط %K از بالاترین سطح 80 عبور کند، بازار به حالت خرید بیش از حد (اشباع خرید) وارد شده و ممکن است قیمت به زودی کاهش یابد. اگر خط %K زیر 20 باشد، بازار به حالت فروش بیش از حد (اشباع فروش) وارد می‌شود و احتمال افزایش قیمت وجود دارد. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی تغییر روند و برگشت قیمت‌ها را شناسایی و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع و کامل است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط حمایت و مقاومت، روند بازار و سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کنند. این اندیکاتور از پنج خط مختلف تشکیل شده که هر کدام نقش خاصی دارند و به تحلیل‌گران اطلاعات زیادی در مورد شرایط بازار ارائه می‌دهند. اجزای تشکیل‌دهنده این اندیکاتور چیست؟ ایچیموکو از ۵ خط اصلی تشکیل شده است:

1. خط تبدیل یا تنکانسن (Tenkan-sen): میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره کوتاه است. معمولا بیشترین قیمت در 9 دوره قبلی با کمترین قیمت در 9 دوره قبلی جمع و تقسیم بر 2 شده تا مقدار تنکانسن بدست بیاید.
2. خط پایه یا کیجونسن (Kijun-sen): میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره طولانی‌تر است. در این بخش نیز معمولا دوره 26 روزه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین صورت که بالاترین قیمت و کمترین قیمت 26 دوره قبل جمع و تقسیم بر 2 شده تا عدد حاصل مقدار کیجونسن باشد.
3. خط اسپن A و اسپن B یا ابر ایچیموکو (Senkou Span A و Senkou Span B): این دو خط به همراه یکدیگر ابر ایچیموکو را می‌سازند که نقاط حمایت و مقاومت پیش‌بینی شده را نشان می‌دهند.
4. خط چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن فعلی را در زمان معکوس نشان می‌دهد و می‌تواند جهت روند را تایید یا رد کند.

نحوه دریافت سیگنال از این اندیکاتور چیست؟ با استفاده از این بازار، اگر قیمت بالای ابر ایچیموکو باشد، معمولاً روند صعودی است (سیگنال خرید) و اگر زیر ابر باشد، روند نزولی (سیگنال فروش) است. همچنین، تقاطع بین خط تبدیل یا تنکانسن و خط پایه یا کیجونسن سیگنال‌هایی از تغییر روند ایجاد می‌کند. لازم به ذکر است که ایچیموکو یک ابزار کامل است که می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا تحلیل‌های دقیقی در مورد جهت روند و نقاط کلیدی بازار داشته باشند.

اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) یکی از ابزارهای پایه‌ در تحلیل تکنیکال است که برای ارزیابی میزان فعالیت و علاقه معامله‌گران به یک دارایی خاص و در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. این اندیکاتور نشان می‌دهد که چه مقدار از یک دارایی در طول یک دوره معاملاتی خرید و فروش شده است که می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا قدرت یا ضعف یک حرکت قیمت را ارزیابی کنند.

حجم معاملات معمولاً با میله‌های عمودی نمایش داده می‌شود که ارتفاع آن‌ها نشان‌دهنده میزان حجم معاملات در آن بازه زمانی است. هنگامی که حجم معاملات افزایش می‌یابد، تغییرات قیمت به احتمال زیاد معتبرتر و پایدارتر خواهند بود. به عبارتی دیگر یک حرکت قیمت همراه با حجم بالا معمولاً از قدرت بیشتری برخوردار است.

انواع دسته بندی در اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال شامل دسته‌بندی‌های مختلفی هستند. هر کدام از این ابزار دارای ویژگی‌های خاص و متمایزی است. به نظرتان انواع دسته‌بندی اندیکاتور چیست و چگونه می‌توان از آن‌ها در بخش‌های مختلف استفاده کرد؟ یکی از مهم‌ترین دسته‌بندی انواع اندیکاتورها به شرح زیر است:

• اندیکاتورهای روندنما (Trend Indicators)؛
• اندیکاتورهای نوسان‌نما (Oscillators)؛
• اندیکاتورهای حجم‌نما (Volume Indicators)؛
• اندیکاتورهای نوسان‌پذیر (Volatility Indicators)؛
• اندیکاتورهای ترکیبی (Composite Indicators).

در ادامه به بررسی دسته‌بندی این ابزار خواهیم پرداخت.

اندیکاتورهای روندنما (Trend Indicators)

نخستین دسته‌بندی در انواع اندیکاتور چیست، مربوط به ابزارهای روندنما است. این اندیکاتورها برای شناسایی جهت روند بازار استفاده می‌شوند. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تعیین کنند که آیا بازار در روند صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد یا خیر. از معروف‌ترین اندیکاتورهای روندنما می‌توان به میانگین متحرک (MA) و اندیکاتور پارابولیک سار (SAR) اشاره کرد.

اندیکاتورهای نوسان‌نما (Oscillators)

این اندیکاتورها برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد (اشباع) و پیش‌بینی برگشت‌های احتمالی قیمت استفاده می‌شوند. آن‌ها معمولاً در یک بازه محدود (بین 0 تا 100) نوسان می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک از جمله اندیکاتورهای معروف نوسان‌نما هستند.

اندیکاتورهای حجم‌نما (Volume Indicators)

اندیکاتورهای حجم‌نما به تحلیل حجم معاملات در بازار پرداخته و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا قدرت یا ضعف یک حرکت قیمتی را ارزیابی کنند. اندیکاتور حجم معاملات و اندیکاتور OBV از این دسته اندیکاتورها هستند.

اندیکاتورهای نوسان‌پذیر (Volatility Indicators)

از اندیکاتورهای نوسان‌پذیر برای اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت یک دارایی در بازار استفاده می‌شود. اندیکاتور بولینگر باندز (Bollinger bands) یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای نوسان‌پذیر است که برای شناسایی نوسانات و پیش‌بینی برگشت‌های قیمتی کاربرد دارد.

اندیکاتورهای ترکیبی (Composite Indicators)

اندیکاتورهای ترکیبی از چندین اندیکاتور دیگر بوجود آمده‌اند و برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تر بازار و شناسایی سیگنال‌های قوی‌تر به کار می‌روند. اندیکاتور ایچیموکو یکی از مشهورترین اندیکاتورهای ترکیبی است که شامل چندین خط و سیگنال مختلف برای تحلیل روند، حمایت و مقاومت ارائه می‌دهد.

اندیکاتور تغییر روند

اندیکاتورهای تغییر روند، ابزاری برای شناسایی و پیش‌بینی تغییرات احتمالی روند بازار هستند. فایده استفاده از این اندیکاتور چیست؟ این اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاطی را که روند بازار ممکن است از صعودی به نزولی یا بالعکس تغییر کند را شناسایی کنند. برخی از معروف‌ترین اندیکاتورهایی که برای شناسایی تغییر روند استفاده می‌شوند عبارتند از:

• مکدی (MACD)؛
• پارابولیک سار (Parabolic SAR)؛
• میانگین متحرک (Moving Averages).

مکدی (MACD)

این اندیکاتور یکی از معروف‌ترین ابزارهای تغییر روند است که از تقاطع یا شکست میان دو میانگین متحرک (MA) برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کند. زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، سیگنالی برای خرید و زمانی که از بالا به پایین عبور کند، سیگنالی برای فروش صادر می‌شود.

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

این اندیکاتور نقاط احتمالی تغییر روند را نشان می‌دهد. وقتی نقاط پارابولیک سار زیر قیمت قرار گیرند، بازار در روند صعودی و وقتی بالای قیمت قرار بگیرند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

میانگین متحرک (Moving Averages)

استفاده از تقاطع یا شکست میان دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت، می‌تواند تغییر روند را نشان دهد. برای مثال زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند و سیگنال صعودی باشد.

اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال برخی از اندیکاتورها به دلیل کاربرد گسترده و دقت بالا، از اهمیت بیشتری برخوردارند و در استراتژی‌های مختلف تحلیلی استفاده می‌شوند. برخی از این موارد شامل لیست زیر هستند:

• شاخص قدرت نسبی (RSI)؛
• مکدی (MACD)؛
• میانگین متحرک (MA)؛
• بولینگر باندز (Bollinger Bands)؛
• استوکاستیک (Stochastic)؛
• ایچیموکو (Ichimoku).

در ادامه به توضیحاتی در خصوص هر کدام از این موارد خواهیم پرداخت.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد به کار می‌رود. این اندیکاتور عددی بین 0 تا 100 دارد و معمولاً وقتی RSI بالای 70 باشد، نشان‌دهنده خرید بیش از حد (اشباع خرید) و وقتی زیر 30 باشد، نشان‌دهنده فروش بیش از حد (اشباع فروش) است.

مکدی (MACD)

یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتورها برای شناسایی تغییرات روند، مکدی است. نحوه کارکرد این اندیکاتور چیست؟ این اندیکاتور از تفاوت میان دو میانگین متحرک استفاده می‌کند و سیگنال‌های خرید و فروش را از طریق تقاطع یا شکست این دو خط ارائه می‌دهد.

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک یکی از ساده‌ترین و در عین حال موثر ترین ابزارها برای شناسایی روند است. این اندیکاتور می‌تواند به صورت ساده یا نمایی (EMA) باشد و به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا روندهای صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهند.

بولینگر باندز (Bollinger Bands)

بولینگر باندز از سه خط میانه (میانگین متحرک ساده) و دو خط بالا و پایین که از انحراف معیار قیمت‌های تاریخی ساخته شده‌اند، تشکیل می‌شود. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود و به شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد کمک می‌کند.

استوکاستیک (Stochastic)

این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و همچنین پیش‌بینی برگشت‌های قیمتی به کار می‌رود. استوکاستیک بر اساس مقایسه قیمت پایانی با بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود.

ایچیموکو (Ichimoku)

ایچیموکو یک اندیکاتور جامع است که به تحلیل‌گران اطلاعاتی در مورد روند، محدوده حمایتی و مقاومتی و سیگنال‌های خرید و فروش ارائه می‌دهد. این اندیکاتور شامل پنج خط مختلف است که هر کدام اطلاعات خاصی را نشان می‌دهند و به تحلیل بازار کمک می‌کنند.

آموزش اضافه کردن اندیکاتور در تریدینگ ویو

پس از آنکه متوجه شدیم اندیکاتور چیست، باید بتوانیم آن را به خوبی در تحلیل‌های خود و پلتفرم تریدینگ استفاده کنیم. تریدینگ ویو یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از انواع اندیکاتورها، روند بازار را تحلیل کنند. افزودن اندیکاتور به چارت در تریدینگ ویو بسیار ساده است و تنها به چند مرحله کوتاه نیاز دارد. در ادامه نحوه اضافه کردن اندیکاتور در تریدینگ ویو را به شما آموزش خواهیم داد:

1. ابتدا وارد حساب کاربری خود در تریدینگ ویو شوید. اگر حساب کاربری ندارید، می‌توانید به راحتی یک حساب رایگان ایجاد کنید.
2. پس از ورود به حساب کاربری، به بخش چارت بروید و جفت ارز یا سهام مورد نظر خود را انتخاب کنید.
3. در بالای صفحه و نزدیک به نوار جستجو، یک آیکون با عنوان «Indicators» قرار دارد. بر روی این آیکون کلیک کنید تا پنل اندیکاتورها باز شود.
4. در پنل اندیکاتورها، نام اندیکاتور مورد نظر خود را جستجو کنید. برای مثال اگر می‌خواهید اندیکاتور RSI را اضافه کنید، کافی است «RSI» را در کادر جستجو وارد کنید. سپس از لیست اندیکاتورها، RSI را انتخاب کنید.
5. پس از انتخاب اندیکاتور، به طور خودکار اندیکاتور مورد نظر به چارت شما اضافه می‌شود و می‌توانید آن را در قسمت پایین چارت مشاهده کنید.
6. برای تنظیمات بیشتر یا تغییر پارامترهای اندیکاتور (مانند تغییر دوره زمانی RSI یا تنظیمات دیگر)، کافیست بر روی نام اندیکاتور در پایین چارت کلیک کرده و گزینه Settings را انتخاب کنید. در این بخش می‌توانید تغییرات دلخواه را اعمال کنید.
7. اگر به هر دلیلی تصمیم دارید اندیکاتور را از چارت حذف کنید، کافی است روی اندیکاتور کلیک کرده و گزینه Remove را انتخاب کنید.

جمع بندی نهایی؛ آیا باید از اندیکاتور استفاده کنیم؟

اندیکاتورها ابزارهای مهم و ضروری در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با استفاده از داده‌های قیمتی و حجمی، روند بازار را تحلیل کرده و تصمیمات بهتری در خرید و فروش بگیرند. انواع مختلف اندیکاتورها مانند RSI، MACD، استوکاستیک و ایچیموکو هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند و به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش، نقاط حمایت و مقاومت و تغییرات روند کمک می‌کنند.

همانطور که مشاهده کردید در این مقاله به بررسی و توضیح اندیکاتور چیست، پرداختیم. شما می‌توانید با مطالعه مقالات و مطالب آموزشی در بلاگ بالینکس، اطلاعات خود را درباره تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی افزایش دهید. بلاگ بالینکس منبعی کامل از محتواهای آموزشی است که می‌تواند به شما کمک کند تا با استفاده از ابزارهای مختلف و تحلیل‌های حرفه‌ای، تجربه معاملاتی خود را افزایش و در بازارهای مالی موفق‌تر عمل کنید.