بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز

آیا تا‌به‌حال فکر کرده‌اید چرا بعضی افراد در معاملات فیوچرز سود می‌کنند و بعضی دیگر سرمایه‌شان را از دست می‌دهند؟ برای پاسخ به این سوال، باید ابتدا بدانیم بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز چیست و چه ویژگی‌هایی دارد. انتخاب ارز نامناسب، ندانستن سازوکار فیوچرز و بی‌توجهی به آموزش، دلایل اصلی این تفاوت‌ها هستند. در این مقاله از بالینکس، به سراغ بررسی همین دلایل رفته‌ایم و به شما کمک می‌کنیم بفهمید چگونه می‌شود با تحلیل، تجربه و استراتژی مناسب در این بازار موفق بود.

بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز چیست؟

بهترین ارزهای دیجیتال برای معامله فیوچرز عبارت‌‌اند از:

• بیت‌کوین (Bitcoin – BTC): انتخاب اول در معاملات فیوچرز
• اتریوم (Ethereum – ETH: انتخاب هوشمندانه برای تریدر های حرفه‌ای
• سولانا (Solana – SOL): مناسب برای معامله‌ گران نوسانی
• بایننس کوین (Binance Coin – BNB): گزینه‌ای امن و متعادل
• اپتیمیزم (Optimism – OP): کوینی با پتانسیل رشد در معاملات مشتقه

بر اساس داده‌های تحلیل‌شده و تجربه تریدرهای حرفه‌ای، در ادامه ۵ رمزارز برتر برای انجام معاملات فیوچرز معرفی می‌شود. این ارزها بر اساس حجم بازار، قابلیت پیش‌بینی و عملکرد پایدار در قراردادهای آتی انتخاب‌شده‌اند.

بیت‌کوین (Bitcoin – BTC)؛ انتخاب اول در معاملات فیوچرز

بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز، بیت کوین است. بیت‌کوین با بیشترین حجم روزانه معاملات فیوچرز در بین همه رمزارزها، جایگاه ویژه‌ای دارد. ثبات نسبی، مقبولیت جهانی و نقدشوندگی بالا، ریسک معاملات را کاهش می‌دهد. تقریبا تمام صرافی‌های بزرگ از قراردادهای آتی بیت‌کوین پشتیبانی می‌کنند. امکان استفاده از لوریج بالا، جذابیت این ارز را در فیوچرز دوچندان می‌کند. برای معامله‌گران تازه‌کار تا حرفه‌ای، بیت‌کوین گزینه‌ای امن و قابل پیش‌بینی‌تر است.

اتریوم (Ethereum – ETH)؛ انتخاب هوشمندانه برای تریدرهای حرفه‌ای

اتریوم دومین ارز پرتراکنش در لیست بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز پس از بیت‌کوین است. بسیاری از پروژه‌های DeFi (امور مالی غیرمتمرکز) روی بلاک‌چین اتریوم ساخته‌شده‌اند. نوسانات مناسب آن فرصت‌های متنوعی برای استراتژی‌های مختلف فیوچرز فراهم می‌کند. حجم معاملات بالا و اسپرد پایین، آن را برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب کرده است. ETH در اغلب پلتفرم‌های فیوچرز با اهرم‌های متنوع قابل معامله است.

سولانا (Solana – SOL)؛ مناسب برای معامله‌گران نوسانی

سولانا به‌خاطر نوسانات شدید قیمت، برای تریدرهای نوسان‌گیر جذاب است. در فیوچرز، این نوسانات فرصت سودآوری سریع اما همراه با ریسک بالا را فراهم می‌کنند. سرعت‌بالای شبکه و مقیاس‌پذیری از نقاط قوت بنیادی این پروژه محسوب می‌شوند. در زمان‌های خاص، حجم معاملات فیوچرز SOL رشد قابل‌توجهی دارد. سولانا  به عنوان یکی از بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز برای کسانی که دنبال معاملات کوتاه‌مدت هستند، مناسب است.

بایننس کوین (Binance Coin – BNB)؛ گزینه‌ای امن و متعادل

بایننس کوین (BNB) به‌عنوان توکن رسمی صرافی بایننس، پشتوانه‌ای قوی دارد. معاملات فیوچرز آن در محیطی با نقدشوندگی بالا انجام می‌شود. نوسان متوسط این ارز باعث شده ریسک معاملات کنترل‌پذیرتر باشد. BNB برای استراتژی‌های بلندمدت یا میان‌مدت در فیوچرز مناسب‌تر است. BNB برای استراتژی‌های بلندمدت یا میان‌مدت در فیوچرز مناسب‌تر است.

اپتیمیزم (Optimism – OP)؛ کوینی با پتانسیل رشد در معاملات مشتقه

OP یکی از توکن‌های نوظهور مرتبط با راهکارهای لایه دوم اتریوم است. در ماه‌های اخیر، پشتیبانی از فیوچرز OP در چند صرافی معتبر اضافه‌ شده است. افزایش حجم روزانه معاملات نشانه‌ای از رشد توجه تریدرها به این ارز است. پروژه Optimism با هدف کاهش هزینه و افزایش سرعت تراکنش‌های اتریوم توسعه یافته است. OP انتخابی مناسب برای کسانی است که به دنبال فرصت‌های جدید در فیوچرز هستند.

چرا شناخت بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز ضروری است؟

در بازار پرنوسان و رقابتی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، شناخت بهترین ارز برای ترید نه‌تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت است. انتخاب درست ارز پایه در معاملات فیوچرز می‌تواند تفاوت بین یک سود چشمگیر و یک زیان سنگین را رقم بزند. چرا؟ چون هر ارز دیجیتال، الگوی نوسان، حجم معاملات، نقدشوندگی، سطح ریسک و میزان پشتیبانی متفاوتی دارد. به‌عنوان‌مثال، بیت‌کوین و اتریوم به دلیل حجم بالا و نقدشوندگی قوی، گزینه‌های مناسبی برای استراتژی‌های پایدار محسوب می‌شوند؛ درحالی‌که آلت‌کوین‌هایی مانند سولانا، آواکس یا ریپل، با نوسانات شدیدتر، برای تریدرهای پرریسک‌تر جذاب‌تر هستند.

معامله در فیوچرز یعنی استفاده از اهرم و اهرم در کنار انتخاب نادرست ارز پایه، می‌تواند ضرر را چند برابر کند. تریدرهای حرفه‌ای همیشه از داده‌های مربوط به حجم معاملات، تغییرات قیمت در بازه‌های مختلف، رفتار بازار نسبت به اخبار و موقعیت‌های معاملاتی (Open Interest) استفاده می‌کنند تا بهترین ارز برای ورود به فیوچرز را انتخاب کنند.

ویژگی های معاملات فیوچرز

از جمله ویژگی‌های مهم این سبک از معامله می‌توان به امکان کسب سود در بازارهای نزولی، قابلیت تنظیم حد ضرر و سود و انعطاف بالا در استراتژی‌های معاملاتی اشاره کرد. با این‌حال، کاربران باید پیش از ورود به این بازار، درک کاملی از ریسک‌های آن داشته باشند.

آشنایی با مفهوم قرارداد آتی در کریپتوکارنسی ‌ها

قرارداد آتی یا همان فیوچرز، توافق‌نامه‌ای است که به کاربر اجازه می‌دهد در تاریخی مشخص، دارایی‌ای را با قیمت مشخص خرید یا فروش کند. در بازار ارز دیجیتال، این قراردادها غالبا به‌صورت دیجیتال و در بستر پلتفرم‌های صرافی تنظیم می‌شوند و می‌توانند از نوع تحویل‌دار (Delivery) یا دائمی (Perpetual) باشند.

قراردادهای دائمی برخلاف نوع کلاسیک تاریخ سررسید ندارند و به‌صورت پیوسته معامله می‌شوند. این ویژگی باعث شده محبوب‌ترین نوع قرارداد در معاملات فیوچرز کریپتو باشند. این معاملات با مکانیسمی به نام Funding Rate (مکانیزم تعدیل سود و زیان بین خریداران و فروشندگان) کنترل می‌شوند تا قیمت آن‌ها با قیمت بازار اسپات هماهنگ باقی بماند.

به‌عنوان‌مثال، اگر شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت اتریوم در هفته آینده رشد خواهد کرد، می‌توانید یک قرارداد فیوچرز خرید باز کنید. درصورتی‌که تحلیل‌تان درست باشد، از تفاوت قیمت خریدوفروش سود می‌برید؛ اما اگر تحلیل اشتباه باشد، ممکن است به‌سرعت سرمایه‌تان از بین برود.

مفهوم قرارداد آتی پایه اصلی درک معاملات فیوچرز است و هر معامله‌گری که به‌دنبال یافتن بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز است، باید شناخت دقیق‌تری نسبت به این مفهوم و عملکرد آن در بازار داشته باشد.

چگونه فیوچرز کار کنیم؟

اگر دنبال پیدا کردن بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز هستید، قبل از هر چیز باید بدانید که درک این فرایند و شناخت ابزارهای مدیریت ریسک، کلید اصلی موفقیت شما است. در ادامه به مراحل کلیدی برای ورود حرفه‌ای به این نوع از معاملات می‌پردازیم.

مراحل شروع معاملات فیوچرز برای تازه‌ کارها

برای شروع معاملات فیوچرز باید یک مسیر مشخص و مطمئن را دنبال کنید. این مسیر برای کاربران تازه‌کار در ابتدا ممکن است پیچیده به‌نظر برسد، اما با رعایت مراحل زیر می‌توان به‌سرعت وارد فضای حرفه‌ای‌تر شد:

1. ساخت حساب کاربری در صرافی دارای بخش Futures
2. احراز هویت (KYC) درصورتی‌که پلتفرم مورد نظر اجباری کرده باشد
3. انتقال دارایی از کیف‌پول یا حساب اسپات به حساب فیوچرز
4. انتخاب بازار مناسب، مانند بیت‌کوین یا اتریوم برای شروع
5. تنظیم اهرم (Leverage) متناسب با میزان ریسک‌پذیری
6. باز کردن پوزیشن خرید (Long) یا فروش (Short)
7. تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) برای کنترل بهتر پوزیشن‌ها

آموزش ورود به فیوچرز در صرافی ‌های مطرح

ورود به بخش فیوچرز در پلتفرم‌ها معمولا با یک رابط کاربری ساده انجام می‌شود. کاربران ابتدا باید از بخش نقطه وارد حساب خود شده و بخشی از دارایی خود را به کیف پول مخصوص منتقل کنند. در Binance Futures، امکان انتخاب از میان قراردادهای دائمی یا قراردادهای سررسیددار وجود دارد. در این مرحله، شناسایی و انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز اهمیت بسیار بالایی پیدا می‌کند.

برای مثال، وقتی کاربر وارد بخش BTCUSDT Perpetual می‌شود، می‌تواند بر اساس پیش‌بینی خود، موقعیت خرید یا فروش انتخاب کند. در این پنل، ابزارهایی مثل تنظیم اهرم، نمودار قیمت لحظه‌ای، عمق بازار و گزینه‌های مدیریت سفارش در اختیار کاربر قرار دارند.

همچنین، برای هر معامله‌گر تازه‌کار توصیه می‌شود که پیش از ورود با پول واقعی، از نسخه‌های دمو یا تست‌نت پلتفرم استفاده کند. این روش کمک می‌کند تا درک بهتری از مفاهیم مانند لیکویید شدن، نرخ تأمین مالی (Funding Rate) و نحوه اجرای سفارش پیدا کند.

نکات فنی برای مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

بدون استراتژی مشخص برای کنترل ریسک، حتی معامله‌گران حرفه‌ای هم نمی‌توانند سود مداوم داشته باشند. برخی از نکات فنی برای مدیریت ریسک در معاملات در زیر آورده شده است:

• همیشه از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید و آن را بر اساس نوسان بازار تنظیم کنید.
• از حجم مناسب نسبت به کل سرمایه استفاده کنید و بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد موجودی وارد یک پوزیشن نکنید.
• در ابتدای کار از اهرم‌های پایین مثل ۲x یا ۳x استفاده کنید.
• قبل از هر معامله، نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward) را محاسبه کنید.
• سعی کنید از سیگنال‌های معاملاتی معتبر و ترکیب چند اندیکاتور استفاده کنید.
• به‌جای تمرکز بر سود سریع، هدف‌تان را حفظ سرمایه قرار دهید.

جمع‌بندی بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز

بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز، ارزی است که علاوه بر نقدشوندگی بالا، از نظر فنی و بنیادی هم قابل تحلیل باشد. در این مقاله بررسی کردیم که معاملات فیوچرز (Futures) چیست و چطور می‌توان با یادگیری اصول اولیه، خطر زیان را کاهش داد. همچنین یاد گرفتید که معاملات فیوچرز بیت‌کوین چرا محبوب هستند و چه ارزهایی برای این نوع معامله مناسب‌اند. در انتها توصیه می‌کنیم همیشه از منابع تحلیلی معتبر استفاده کنید. اگر هنوز سؤال یا ابهامی دارید، سایر مقالات سایت بالینکس را مطالعه کنید و از تجربیات دیگران نیز بهره ببرید.

حداقل سرمایه مناسب برای ورود به بازار فیوچرز چقدر است؟

برای شروع حرفه‌ای با ریسک معقول، حداقل ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار توصیه می‌شود. مبالغ کمتر ممکن است در برابر نوسانات شدید مقاومت کافی نداشته باشند.

معاملات فیوچرز بیت‌کوین چه ریسک‌هایی دارد؟

نوسان شدید قیمت بیت‌کوین، استفاده نادرست از لوریج (Leverage - اهرم) و خطر لیکویید شدن، از ریسک‌های اصلی این معاملات محسوب می‌شوند.

بهترین زمان برای ورود به معامله فیوچرز چه زمانی است؟

پس از تأیید روند در تایم‌فریم‌های بالا و با بررسی حجم معاملات و اخبار بازار، می‌توان وارد پوزیشن مطمئن‌تری شد.

برای انتخاب ارز مناسب برای فیوچرزر باید به چه معیارهایی توجه کنیم؟

میزان حجم روزانه، نوسان قیمتی، نقدشوندگی و میزان باز بودن پوزیشن‌ها (Open Interest) معیارهای کلیدی برای انتخاب ارز مناسب هستند.